金融界基金06月04日讯 今日前海开源中航军工B下跌0.22%，成交149.93万元。截至目前场内价格为0.923元， 当前本基金场外净值为0.9050元，环比上个交易日下跌2.58%，溢价率为1.99%，价格杠杆为2.063，净值杠杆为2.165，当前母基金净值为0.9660，本基金跟踪指数为军工指数，实际下折需母基金跌33.08%，上折需母基金涨57.21%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.59%，近3个月本基金净值下跌9.77%，近6月本基金净值上涨16.17%，近1年本基金净值下跌14.94%，成立以来本基金累计净值为0.1560元，同期跟踪指数的涨幅为-1.36%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。