证监会12月18日发布消息称,内地与香港之间共有7只基金注册成为互认基金,其中香港3只基金北上销售,内地4只基金获准南下销售;证监会和香港证监会将继续依照相关规定正常注册其他互认基金产品。业内人士纷纷为此“点赞”,认为此举对双方带来的是双赢的局面,在促进内地和香港基金业共同发展,以及推动人民币国际化方面具有重大意义。接下来,让我们去认识下这7只基金。
一、7只互认基金有哪些?
3只香港基金简介
摩根亚洲总收益债券基金
基金类型:债券型
基金管理人:恒生投资
基金代理人:建设银行
投资标的:亚洲债券和其他债务证券
总资产:23.16美元(截至今年11月)
投资占比最高的标的:企业债券、高收益债券和政府债券
回报率:今年至今+0.3%(以港元计算)
行健宏扬中国基金
基金类型:股票型
基金管理人:摩根基金
基金代理人:上投摩根基金公司
投资标的:70%的非现金资产投资于港股;0-20%投资于沪深两市股票
投资占比最高的板块:金融、日常生活消费和资讯技术
五大持股:中国平安、建行、中石化、万达地产和国药控股
回报率:今年至今-7.53%(以港元计算)
恒生中国H股指数基金
基金类型:指数型
基金管理人:行健资产
基金代理人:天弘基金
投资标的:恒生H股指数上市基金
总资产:9.8亿港元(截至今年11月)
投资占比最高的板块:金融、能源和地产建筑
回报率:今年至今-11.31%(以港元计算)
4只内地基金简介:
华夏回报:成立于2003年9月5日,三季度末基金规模为74.33亿元。分别是王怡欢、蔡向阳、代瑞亮和陈伟彦共同管理。根据东方财富Choice统计(下同),截至12月18日,其单位净值为1.216元,复权单位净值为8.9585元,今年以来净值涨幅为22.14%。三季度末,华夏回报前十大重仓股为东阿阿胶、老凤祥、招商银行、浦发银行、伊利股份、兴业银行、交通银行、宜华木业、老板电器和海澜之家。
工银瑞信核心价值:成立于2005年8月31日,三季度末基金规模为41.4亿元。现任基金经理为宋炳坤和何肖颉。截至12月18日,其单位净值为0.4258元,复权单位净值为6.9684元,今年以来净值涨幅为22.05%。三季度末,其前十大重仓股为启明星辰、烽火通信、北京城建、立讯精密、宋城演艺、建发股份、农业银行、南京银行、大商股份和永利股份。
广发行业领先:成立于2010年11月23日,三季度末规模为44.72亿元。现任基金经理刘晓龙。由于成立以来尚未分红,该基金单位净值和复权单位净值均为2.365元。三季度末其十大重仓股为春秋航空、火炬电子、三安光电、双塔食品、天龙集团、雏鹰农牧、东方能源、吉祥航空、红相电力和中信国安。
汇丰晋信大盘:成立于2009年6月24日,三季度末基金规模为12.29亿元。现任基金经理为丘栋荣。截至12月18日,其单位净值为2.4181元,复权单位净值为2.563元,今年以来净值涨幅为37.83%。三季度末前十大重仓股为华东医药、北京银行、中南传媒、保利地产、中国石化、华泰证券、格力电器、中国平安、广电运通和南京银行。
二、
互认基金怎么买?
四只内地基金均处于开放申购赎回状态,投资者可以通过官方网站、官方APP、第三方平台销售、银行、券商等渠道购买。
三、
互认基金购买门槛
四、购买费用
恒生中国H股指数基金:认购费最高3%,管理费最高每年1%(现为0.55%),转换费和受托人费用分别为1%和0.05%,无行政费及奖励费。
摩根亚洲总收益债券基金:认购费3%,无赎回费,管理费每年1%。
行健宏扬中国基金:首次认购费最高5%,管理费1.75%,另有15%的表现费(高水位)。
华夏回报:管理费率1.50%(每年),托管费率 0.25%(每年),申购费最高1.80%(后端)。
工银瑞信核心价值:管理费率1.50%(每年),托管费率 0.25%(每年),申购费最高1.50%(前端)。
广发行业领先:管理费率1.50%(每年),托管费率 0.25%(每年),申购费最高1.50%(前端)。
汇丰晋信大盘:管理费率1.50%(每年),托管费率 0.25%(每年),申购费最高1.50%(前端)。
(全景网/基金频道)