美股原油一夜崩跌！黄金沦为陪葬品！华尔街被吓坏：三月恶梦重现？
展望日内，美联储主席鲍威尔即将在今晚发表关键演讲，这也是其持续三天国会之旅的第一场。鲍威尔今晚将先行在众议院金融服务委员会的听证会上就疫情救助、补贴办法和经济宁静法案作证词。 FXTM阐发师Han Tan则预计，美元和黄金之间的竞争可能会继续下去，一直到全球市场风险情绪呈现转变。“或者投资者对美联储货币政策远景有更多了解，之后这种竞争才会有成果。” 从动静面看，隔夜全球风险资产的大年夜跌其实并不令人感到太不测，因此动静面的潜在利空，实在是太多！500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/>周日美国财务部金融犯罪执法网络公开了一系列机密文件，被爆出涉嫌洗钱的有摩根大年夜通银行、渣打银行、德意志银行以及纽约梅隆银行等。这条动静彷佛紧张打击了投资者信心，9月21日欧美银行股纷纷大年夜跌，拖累了股市大年夜盘的同时也掀起了新一轮的担心情绪。 CARES 2.0，也就是美国的新一轮新冠疫情援助法案。大年夜摩的美国公共政策团队以为，达成协议的一个有效停止日期是接近月底，因为思量到还要通过政府融资法案，国聚会会议员需要尽快结束这项议程，参与美国大年夜选投票事宜。 ☆三月恶梦重演！黄金跟跌风险资产令交易员忧心不已 “金价在向我们的根基预测方针2075/80美元移动后，继续其预期的盘整。尽量我们继续看到长期呈上涨趋向，美国实际收益率降落和美元下跌增强了这一趋向，我们的直接倾向仍然是在1897/37美元这一一系列支撑之长进一步盘整，其中包含自2018年低点涨势的23.6%回档位，”瑞士信贷暗示。 虽然，尽量这些事件最后都可能不会构发展期的重大年夜挑战，但短期内不确定性确实有所加剧。这种时候，投资者最需要做的，无疑便是降低风险敞口。 截至周一美股收盘，道指跌逾500点，盘中跌幅更是一度接近900点，标普500指数则自2月以来首次录得持续第四日收跌。对疫情恶化可能造成从新封锁的担心、以及财务刺激会商面对的不确定性令市场承压。多家国际大年夜行涉嫌转移逾2万亿美元可疑资金的动静也打击了投资者信心。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/>欧洲股市周一也遭遇了“黑色星期一”！斯托克欧洲600指数下跌3.2%、德国DAX指数下跌4.4%，均为6月11日以来最大年夜跌幅。受对封锁的担心打击，银行、旅行和休闲板块领跌，跌幅均超过5%。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/>在商品市场上，油价的跌势乃至要更为激烈，盘中一度急挫约5%，因新增病例增加激发了人们对全球需求的担心，且利比亚可能恢复活产加剧了人们对供应过剩的担心。布伦特原油期货结算价下跌1.71美元，或3.96%，报每桶41.44美元。美国原油下跌1.8美元，或4.38%，报每桶39.31美元。两大年夜指标原油都将创下两周来最大年夜单日跌幅。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/>假如说，上述风险资产的携手下跌，尚属正常逻辑的市场波动，那么昨夜黄金白银的同步重挫，则显然预示着本轮市场暴跌并不简单。黄金期货周一收盘大年夜跌近3%，期银则更是重挫近10%，跳动外汇，市场再度呈现了和3月一样，抛售股市的同时抛售金银的场景。而在这背后，美元则创出了自6月以来的最大年夜涨幅。 “美元的避险地位在周全发挥作用，”富国银行的外汇策略师Brendan McKenna暗示。“假如股市继续动荡或者直线下跌，美元可能表现出强势。” 同时，市场敷衍未来不久可能引爆的几大年夜市场“地雷”的担心情绪，彷佛也在隔夜集中爆发。根据摩根士丹利首席跨资产策略师安德鲁・希茨的陈诉，接下来要关注的四件事是：CARES 2.0、美国大年夜选首场总统辩说、疫情反弹环境、英国脱欧会商。 据路透计算及CFTC颁布的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓规模减少。截至9月15日当周，美元净空仓降至309亿美元，之前一周净空仓规模为326.7亿美元。芝加哥国际货币市场的美元仓位是根据日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位计算得出的。涵盖美元兑纽元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币净仓位的广义指标显示，跳动外汇，最近一周美元净空仓为315.2亿美元，之前一周净空仓为329.9亿美元。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/>“觉得就像市场已经不克不及忍受美元的头寸失衡，” 加拿大年夜帝国商业银行的策略师Bipan Rai说。别的，“欧洲再次面对封锁抗疫的风险，以及大年夜选前不确定性的加剧，意味着市场但愿减少风险负担。” 虽然昨夜风险资产的崩跌令人印象深刻，但令华尔街交易员们感到更为心惊胆战的，或许还当属贵金属市场的跟跌行情。 国际调查记者联盟暗示，这些泄露的陈诉只是金融机构提交给FinCen浩瀚陈诉中的一小部门。在这些陈诉中，呈现频率最多的五家银行别离是汇丰、渣打、摩根大年夜通、德意志银行和纽约梅隆银行。 美元在持续五个月下跌、较3月高点下跌超过10%之后正在反弹。造成美元此前下跌的原因包含美联储宽松的货币政策，投资者对高风险资产的偏好加强以及人们以为美国在应对冠状病毒危机方面掉队。但目前投机客的美元净空仓规模已在持续降落。 最后是英国脱欧会商，这将是一个从9月延续到10月的风险。现在，英国无协议脱欧的可能性正在增加，法兴银行上周将英国与欧盟在年末前无法达成贸易协议的可能性提高到80%。大年夜摩也指出，虽然这有可能只是英国在采纳某种会商策略，但其所导致的成果，是倒霉于市场的成果的风险简直增加了。 RealClearPolitics的数据显示，平易近主党候选人拜登领先特朗普的幅度已经大年夜幅缩小。这也反应在VIX市场上，10月底到期的VIX期货反应，交易员预计到时候会有更大年夜的波动。而历史履历表白，在美国大年夜选之前，市场交易向来疲软。 第一场总统辩说也正在逼近，定于9月29日。这将是现在到11月3日之间，美国总统大年夜选中最重要的时刻。当然，之后还会有两次辩说，但第一场总是最受关注的。除了吸引投资者的注意力之外，也让市场敷衍这次大年夜选将会有多剧烈有个大年夜概了解。 在美联储周一公布的一份文件中，鲍威尔称，虽然美国经济呈现了一定苏醒态势，但整体苏醒远景依然充满不确定性。很多经济指标呈现回升，在经验了第二季度的暗澹之后，美国经济起头反弹。但就业数据和整体经济勾当依然远低于疫情前的水平，而苏醒远景依然有着极高的不确定性。鲍威尔重申将不惜一切价格支持经济苏醒。 ☆美元重振避险雄风 美联储主席鲍威尔今晚发表讲话 瑞士信贷暗示，金价在触及1765美元的低点之前，跌势有可能不会结束。值得关注的手艺水平是1897-37美元可否连结。 另一方面，欧洲列国政府拉响防控警报，英国首相约翰逊之后也公开认可英国第二波疫情已经无法避免，并称政府会在接下来采纳更有力的防控办法来阻止疫情的暴发，潜在的天下封锁的风险令市场担心情绪加剧。 RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn也暗示，“金价应在避险需求推动下走高，但这有点像在重演春季市场抛售时的景象，市场到场者一直在周全抛售资产。只是缺乏避险买盘，而这是在股市抛售之后产生的，美元走强是另一个疲弱因素。” 该行补充称，假如短期下跌连续时间长于预期，金价可能跌至1765美元，乃至1726美元。不外长期而言，瑞士信贷看好黄金，以为金价可能上涨2300美元/盎司。“我们预计最终将突破2075美元，阻力位在2175美元，然后是2300美元。虽然我们会在后一个水平寻找新的盘整，但直接突破将升向潜在的趋向阻力位2417美元，较长期内有望升向2700/20美元。” 上周周末之前，两党在达成交易上没有任何希望。虽然特朗普上周三不测公布了一则推特，鞭策本身的政党“加大年夜开支”，但此举彷佛起到了反作用――不仅共和党参议员不同意，乃至给了平易近主党领袖刚强己见的来由。 现货黄金周一收报1912.23美元/盎司，下跌37.49美元或1.92%，盘中触及8月12日以来的最低水平1882.60美元/盎司，跌幅一度达3.4%。现货白银更是下跌8%，至24.69美元/盎司，盘中触及一个多月来的最低水平23.68美元/盎司，跌幅一度达10%。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/>Kitco阐发师Jim Wycokoff撰文称，就像曩昔几个月产生的几次那样，尽量全球股市在本周交易起头时遭遇抛售，其中包含美国股指大年夜幅下挫，但避险金属不仅未能迎来买盘，反而遭到激烈抛售。 目前，黄金价钱较8月初创下的历史高点已下跌了近10%，多头昔日的雄心壮志，彷佛已逐渐被消磨殆尽。 假如你从年头以来就一直坚守在市场第一线，那么敷衍昨夜全球金融市场的崩跌行情，或许并不会目生。 由于全球股市暴跌以及对新冠病例增加的担心动员了对避险资产的需求，美元隔夜盘中一度创出三个月来最大年夜涨幅，在与黄金的避险较劲，从新占据了优势。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/>美元兑所有主要发达市场货币都上涨。经常被视为避险货币的日元和瑞郎也跑赢了高风险货币。随着美国因大年夜流行病而死亡的人数接近20万人，德国卫生部长暗示欧洲的趋向令人担心，以及伦敦采纳更多限制办法的远景迫在眉睫，投资者纷纷涌入美元。风险情绪也因对全球银行行为的调查而受到打击，美国最高法院大年夜法官职位呈现空缺则加剧了人们对敌意日趋稠密的美国总统大年夜选的担心。 因为“这一集”，你早在3月时就已看过！ 昨夜的全球金融市场，令不少华尔街交易员犹如经验了一场穿越之旅――美股、欧股、原油、黄金在欧美时段全线崩跌，人们仿佛回到了新冠疫情在全球周全爆发之初的场景，资金和3月份时一样大年夜量涌入美元，“现金热”也大年夜有卷土重来之势。 ☆风险资产跌得不冤？动静面诸多利空密集来袭！ 薄弱虚弱无力的多头清仓是许多商品期货市场的特点，包含黄金和白银。对许多交易商和投资者来说，这是一个古老的市场说法，“假如你不克不及卖你想卖的，那就卖你能卖的。”这可能部门与许多市场的保证金买入卖出压力有关。 事实上，笔者在最近一周已频频提醒投资者需器重眼下的市场风险，“狼可能真的来了”！在昨日的文章中，也提及了美股败象已露、“现金热”或将卷土重来的可能性。而这回，当市场风暴真的准期而至，你是否在昨夜的市场崩跌中幸免于难了呢？ 道明证券全球策略主管Bart Melek暗示，“政治不确定性往往有利于黄金。但假如我们遭遇了一场周全溃败的流动性危机，这对任何事情都没有好处。人们会回到现金。”