苏海彦科德投资：是谁撩动了市场的神经？
苏海彦科德投资：是谁撩动了市场的神经？ 更新时间：2010-12-21 8:06:40 炮声未响，市场先衰是对周一A股走势最好的描述。从整个市场一天的走势来看无论是军工股的上扬还是其余个股的下跌都容易被理解成战争氛围的影响，亚太其它股市的下跌更加深了这种理解。但是，是否就可以认定是半岛局势的紧张化导致了A股的下滑？其实未必，其它一些因素也在撩动着A股的神经。
从周一的走势来看，有一个特点值得我们关注，在盘中急速回调的过程中，跌幅最大，跌速最快的是晋西车轴和广汇股份等一系列前期表现较强的个股。这些个股的共同点就在于前期借助事件性机会把股价拉高。而业绩方面呢，从晋西车轴的报表来看，市场炒作的“高铁空心轴”还未能对业绩形成贡献。从这个方面来看，朝韩事件对于周一的调整来说只是一阵东风，热点题材股短期涨幅过高才是导火索。拿周围日韩股市的跌幅做比较就清楚了。
近期市场的一个重要问题就在于估值差异化越来越大，部分小盘股持续受到资金追捧，而蓝筹股则陷入了相对尴尬的境地。对于市场来说，并不是单纯用风险一词可以形容的，因为部分明年业绩增长的个股仍未被发觉，而一些蓝筹股业已跌破1664的估值低点。当然，也不能单纯用机会来描述，因为对于部分个股股价高估的风险显然不能视而不见。那么究竟是继续去追小盘股还是去找低位的大盘蓝筹？对于资金来说也在迷茫，这种迷茫也撩动了市场的神经。
总的来说，市场的异动主要还是来自于市场本身的原因。那么是否就意味着整个市场就无投资的意义呢？那也未必。上文也提到蓝筹低估的机会以及部分真正受益的个股仍存低估嫌疑。
以农业股来举例子。周二和周三即将召开中央农村工作会议。统计局解释近期CPI上升的原因之时着重提到是食品价格的上涨导致了CPI的上升，那么确保食品价格稳定就是通胀控制工作的重中之重。而确保食品价格稳定的一个关键性因素就在于农产品的供应。在通胀的预期之下，确保农产品丰收是一个重中之重的任务。因此农村经济工作会议的召开有望将农业股引到人们的视野之内。但是，是不是所有的农业股都会受益呢？那也并非如此，一个不可忽略的因素就是近期国家正在调控物价控制通胀，对于一些以价格上涨为依托的农业股来说，非但不会受益，反而有可能会迎来风险。目前政策面对于农业的引导方向在于增产丰收，因此有利于促进增产丰收的行业才是值得关注的，具体的例子包括种子和水利等。
提到农业板块，意义并不仅仅在于说到这个板块，而是想要提示一种选股思路，即寻找政策支持的行业，即便是在政策支持的行业中筛选也要注意到公司的具体业务是否属于政策支持的范围。
尽管近期一些因素撩动大盘神经，引发股指回调，但谁又敢保证后期不会出现新兴的热点来重新撩动大盘上涨的神经呢？